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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 22 116.00 | 14 964.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 080.00 | 22 116.00 | 34 964.00 | 57 080.00 |
BT Marchandises | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 297.00 | 22 116.00 | 406 180.00 | 428 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 966.00 | 109 705.00 | | 143 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | 34 261.00 | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 181 894.00 | 152 351.00 | | 181 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 739.00 | 26 690.00 | | 36 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 7 540.00 | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 47 621.00 | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 13 062.00 | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | 81 053.00 | 27 242.00 | | 81 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 286.00 | 122 155.00 | | 224 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 180.00 | 274 506.00 | | 406 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 978.00 | 122 155.00 | | 213 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 482.00 | 8 581.00 | | 21 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 157.00 | | 500 157.00 | 500 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 157.00 | | 500 157.00 | 500 157.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 1 209.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 168.00 | 446 717.00 | | 500 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 624.00 | 412 456.00 | | 470 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 543.00 | 34 261.00 | | 29 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 3 671.00 | | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 3 671.00 | | 18 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
UX Autres créances clients | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 3 949.00 | 10 307.00 | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 285.00 | 213 978.00 | 10 307.00 | 224 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 688.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 27 245.00 | 23 676.00 | | 27 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 935.00 | 27 810.00 | | 27 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 2 630.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 3 318.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 550.00 | 89 330.00 | | 98 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 740.00 | 87 662.00 | | 83 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 180.00 | 51 486.00 | | 55 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |