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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 14 559.00 | 22 521.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 080.00 | 14 559.00 | 42 521.00 | 57 080.00 |
BT Marchandises | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 347.00 | 14 559.00 | 202 788.00 | 217 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 190.00 | | 473 190.00 | 473 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 190.00 | | 473 190.00 | 473 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 334.00 | | | 473 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 687.00 | | | 444 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 513.00 | | 20 566.00 | 36 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | | 566.00 | 36 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 809.00 | 3 749.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | 3 749.00 | | 10 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 452.00 | | | 114 452.00 |