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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 31 102.00 | 14.00 | 31 116.00 |
AN Terrains | 77 145.00 | 6 794.00 | 70 350.00 | 77 145.00 |
AP Constructions | 317 173.00 | 243 878.00 | 73 296.00 | 317 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 773.00 | 1 155 600.00 | 326 172.00 | 1 481 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 91 473.00 | 11 556.00 | 103 029.00 |
AX Avances et acomptes | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 396.00 | 1 528 847.00 | 674 549.00 | 2 203 396.00 |
BT Marchandises | 964 073.00 | 11 344.00 | 952 729.00 | 964 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 068.00 | 3 187.00 | 108 882.00 | 112 068.00 |
BZ Autres créances | 396 334.00 | | 396 334.00 | 396 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 153 837.00 | | 1 153 837.00 | 1 153 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 103.00 | 14 531.00 | 2 698 572.00 | 2 713 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 499.00 | 1 543 378.00 | 3 373 121.00 | 4 916 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
CU Autres participations | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 936 093.00 | 936 093.00 | | 936 093.00 |
DH Report à nouveau | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 211.00 | 223 180.00 | | 250 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 485.00 | 1 434 273.00 | | 1 510 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 790.00 | 409 931.00 | | 310 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 403.00 | 48 109.00 | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 546.00 | 845 364.00 | | 877 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 931.00 | 412 907.00 | | 617 931.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 8 477.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 637.00 | 1 724 789.00 | | 1 862 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 121.00 | 3 159 062.00 | | 3 373 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 053.00 | 1 414 272.00 | | 1 652 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 360.00 | | 114 268.00 | 2 182 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 440.00 | 171 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 231.00 | 2 203 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 125.00 | 2 000 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 351.00 | | 69 347.00 | 1 976 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 227.00 | | 44 921.00 | 174 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 071.00 | 124 149.00 | 13 373.00 | 1 418 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 185.00 | 129.00 | 212.00 | 31 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 886.00 | 124 020.00 | 13 161.00 | 1 386 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 615.00 | 11 344.00 | 10 615.00 | 10 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | 11 344.00 | 10 615.00 | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 802.00 | 11 344.00 | 10 615.00 | 13 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 344.00 | 10 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 546.00 | 877 546.00 | | 877 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VC Groupe et associés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 516.00 | 99 933.00 | 210 583.00 | 310 516.00 |
VI Groupe et associés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 852.00 | 255 852.00 | | 255 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 130.00 | 650 130.00 | | 650 130.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 637.00 | 1 652 053.00 | 210 583.00 | 1 862 637.00 |