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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
AN Terrains | 77 145.00 | 9 216.00 | 67 928.00 | 77 145.00 |
AP Constructions | 437 570.00 | 253 608.00 | 183 962.00 | 437 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 267.00 | 1 194 513.00 | 368 754.00 | 1 563 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 743.00 | 96 604.00 | 9 139.00 | 105 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 015.00 | 1 579 658.00 | 1 108 357.00 | 2 688 015.00 |
BT Marchandises | 1 095 133.00 | 7 649.00 | 1 087 484.00 | 1 095 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 611.00 | 3 187.00 | 174 424.00 | 177 611.00 |
BZ Autres créances | 402 285.00 | | 402 285.00 | 402 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 858 546.00 | | 858 546.00 | 858 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 758.00 | 10 836.00 | 2 628 922.00 | 2 639 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 773.00 | 1 590 494.00 | 3 737 279.00 | 5 327 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 072.00 | | | 357 072.00 |
CU Autres participations | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 254.00 | 936 093.00 | | 1 036 254.00 |
DH Report à nouveau | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 151.00 | 250 211.00 | | 415 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 585.00 | 1 510 485.00 | | 1 775 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 819.00 | 310 790.00 | | 264 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | 47 403.00 | | 134 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 765.00 | 877 546.00 | | 1 084 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 307.00 | 617 931.00 | | 466 307.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 8 967.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 694.00 | 1 862 637.00 | | 1 961 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 279.00 | 3 373 121.00 | | 3 737 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 082 307.00 | | 17 082 307.00 | 17 082 307.00 |
FG Production vendue services | 270 602.00 | | 270 602.00 | 270 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 352 909.00 | | 17 352 909.00 | 17 352 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 888 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 557.00 | 219 914.00 | | 173 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 557.00 | 268 954.00 | | 173 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 455.00 | 193 583.00 | | 156 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 47 440.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 699.00 | 241 023.00 | | 156 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 859.00 | 27 931.00 | | 16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 565.00 | 66 740.00 | | 149 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 872 850.00 | 15 324 929.00 | | 17 872 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 699.00 | 15 074 718.00 | | 17 457 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 151.00 | 250 211.00 | | 415 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 396.00 | | 646 124.00 | 2 203 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 596.00 | 478 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 505.00 | 2 688 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 399.00 | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 510.00 | 2 183 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 573.00 | | 336 662.00 | 2 000 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 708.00 | | 309 462.00 | 171 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 847.00 | 148 179.00 | 97 368.00 | 1 528 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 102.00 | 14.00 | 5 399.00 | 31 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 745.00 | 148 165.00 | 91 969.00 | 1 497 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 344.00 | 7 649.00 | 11 344.00 | 11 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 7 649.00 | 11 344.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 7 649.00 | 11 344.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 649.00 | 11 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 765.00 | 1 084 765.00 | | 1 084 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 072.00 | 357 072.00 | | 357 072.00 |
UX Autres créances clients | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 819.00 | 118 241.00 | 146 578.00 | 264 819.00 |
VI Groupe et associés | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 681.00 | 1 040 681.00 | | 1 040 681.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 694.00 | 1 815 116.00 | 146 578.00 | 1 961 694.00 |