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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 356.00 | 25 081.00 | 275.00 | 25 356.00 |
AN Terrains | 77 145.00 | 11 638.00 | 65 506.00 | 77 145.00 |
AP Constructions | 373 394.00 | 212 417.00 | 160 977.00 | 373 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 872.00 | 1 239 894.00 | 306 978.00 | 1 546 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 821.00 | 100 799.00 | 14 022.00 | 114 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 307.00 | | 362 307.00 | 362 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 344.00 | 1 589 828.00 | 1 132 515.00 | 2 722 344.00 |
BT Marchandises | 1 043 466.00 | 12 646.00 | 1 030 820.00 | 1 043 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | 5 006.00 | 285 192.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 511 640.00 | | 1 511 640.00 | 1 511 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 207.00 | 17 652.00 | 3 135 555.00 | 3 153 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 551.00 | 1 607 480.00 | 4 268 070.00 | 5 875 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 307.00 | | | 362 307.00 |
CU Autres participations | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 405.00 | 1 036 254.00 | | 1 079 405.00 |
DH Report à nouveau | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 927.00 | 415 151.00 | | 447 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 512.00 | 1 775 585.00 | | 1 851 512.00 |
DP Provisions pour risques | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 656.00 | 264 819.00 | | 146 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 517.00 | 134 801.00 | | 369 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 243.00 | 1 084 765.00 | | 1 238 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 072.00 | 466 307.00 | | 569 072.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 11 001.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 984.00 | 1 961 694.00 | | 2 333 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 070.00 | 3 737 279.00 | | 4 268 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 517.00 | | | 369 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 736 261.00 | | 18 736 261.00 | 18 736 261.00 |
FG Production vendue services | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 975 882.00 | | 18 975 882.00 | 18 975 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 076 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 640 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 133.00 | 173 557.00 | | 106 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 566.00 | 173 557.00 | | 111 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 611.00 | 156 455.00 | | 121 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 185.00 | 156 699.00 | | 204 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 619.00 | 16 859.00 | | -92 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 611.00 | 149 565.00 | | 147 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 132.00 | 17 872 850.00 | | 19 190 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742 205.00 | 17 457 699.00 | | 18 742 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 927.00 | 415 151.00 | | 447 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 015.00 | | 162 297.00 | 2 688 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 968.00 | 2 722 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 25 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 277.00 | 2 112 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 717.00 | | 330.00 | 25 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 725.00 | | 55 784.00 | 2 183 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 573.00 | | 106 183.00 | 478 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 658.00 | 138 138.00 | 127 968.00 | 1 579 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 717.00 | 55.00 | 691.00 | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 941.00 | 138 083.00 | 127 277.00 | 1 553 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 574.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 649.00 | 12 646.00 | 7 649.00 | 7 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 1 820.00 | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 14 466.00 | 7 649.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | 97 040.00 | 7 649.00 | 10 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 466.00 | 7 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 243.00 | 1 238 243.00 | | 1 238 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 307.00 | 362 307.00 | | 362 307.00 |
UX Autres créances clients | 284 229.00 | 284 229.00 | | 284 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 656.00 | 127 526.00 | 19 130.00 | 146 656.00 |
VI Groupe et associés | 369 517.00 | 369 517.00 | | 369 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VP Divers | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 100.00 | 960 100.00 | | 960 100.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 984.00 | 2 314 854.00 | 19 130.00 | 2 333 984.00 |