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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
AP Constructions | 181 563.00 | 93 648.00 | 87 915.00 | 181 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 668.00 | 1 895 941.00 | 376 727.00 | 2 272 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 051.00 | 121 352.00 | 31 699.00 | 153 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 669 816.00 | | 4 669 816.00 | 4 669 816.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 612.00 | 2 129 533.00 | 6 056 080.00 | 8 185 612.00 |
BT Marchandises | 1 990 481.00 | 45 519.00 | 1 944 961.00 | 1 990 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 494.00 | 2 557.00 | 72 937.00 | 75 494.00 |
BZ Autres créances | 339 688.00 | | 339 688.00 | 339 688.00 |
CF Disponibilités | 2 519 999.00 | | 2 519 999.00 | 2 519 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 251.00 | 48 076.00 | 4 903 175.00 | 4 951 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 864.00 | 2 177 609.00 | 10 959 254.00 | 13 136 864.00 |
CU Autres participations | 529 720.00 | | 529 720.00 | 529 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
DG Autres réserves | 5 795 133.00 | 5 015 280.00 | | 5 795 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 352.00 | 819 853.00 | | 989 352.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 823.00 | 6 115 471.00 | | 7 064 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 986.00 | 748 424.00 | | 715 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 191.00 | 323 474.00 | | 241 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 419.00 | 2 324 820.00 | | 2 257 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 324.00 | 601 136.00 | | 671 324.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 2 645.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 431.00 | 4 000 499.00 | | 3 894 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 254.00 | 10 115 970.00 | | 10 959 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 745 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 008 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 072 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 255 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 882 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 140.00 | 3 045.00 | | 31 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 3 600.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 840.00 | 6 645.00 | | 35 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 576.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 10 871.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 761.00 | -4 227.00 | | 35 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 828.00 | 70 577.00 | | 97 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 413.00 | 328 554.00 | | 456 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 438 394.00 | 32 478 125.00 | | 34 438 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 449 042.00 | 31 658 272.00 | | 33 449 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 352.00 | 819 853.00 | | 989 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 368.00 | | 959 075.00 | 7 233 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 8 185 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 2 607 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 773.00 | | 56 340.00 | 2 557 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 071.00 | | 902 735.00 | 4 537 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 594.00 | 245 769.00 | 6 830.00 | 1 890 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 002.00 | 245 769.00 | 6 830.00 | 1 872 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 419.00 | 2 257 419.00 | | 2 257 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 701.00 | 249 701.00 | | 249 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 669 816.00 | | 4 669 816.00 | 4 669 816.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
UX Autres créances clients | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
VP Divers | 339 688.00 | 339 688.00 | | 339 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 324.00 | 671 324.00 | | 671 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 858.00 | 440 771.00 | 4 910 087.00 | 5 350 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 431.00 | 3 512 743.00 | 381 688.00 | 3 894 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |