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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
AP Constructions | 220 069.00 | 119 026.00 | 101 043.00 | 220 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 042.00 | 2 045 962.00 | 247 080.00 | 2 293 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 051.00 | 136 153.00 | 16 898.00 | 153 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 337 718.00 | | 5 337 718.00 | 5 337 718.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 983 497.00 | 2 319 733.00 | 6 663 764.00 | 8 983 497.00 |
BT Marchandises | 1 939 242.00 | 20 577.00 | 1 918 666.00 | 1 939 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 015.00 | 2 808.00 | 61 207.00 | 64 015.00 |
BZ Autres créances | 282 105.00 | | 282 105.00 | 282 105.00 |
CF Disponibilités | 2 421 357.00 | | 2 421 357.00 | 2 421 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 831.00 | 23 385.00 | 4 715 446.00 | 4 738 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 722 328.00 | 2 343 118.00 | 11 379 210.00 | 13 722 328.00 |
CU Autres participations | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
DG Autres réserves | 5 796 985.00 | 5 795 133.00 | | 5 796 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 536.00 | 989 352.00 | | 1 059 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 859.00 | 7 064 823.00 | | 7 136 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 613.00 | 715 986.00 | | 476 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 109.00 | 241 191.00 | | 1 118 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 997.00 | 2 257 419.00 | | 1 969 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 474.00 | 671 324.00 | | 673 474.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 8 510.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 350.00 | 3 894 431.00 | | 4 242 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 210.00 | 10 959 254.00 | | 11 379 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 774.00 | 3 512 743.00 | | 4 097 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 334 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 555 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 644 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 674 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 456 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 451.00 | 31 140.00 | | 32 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 451.00 | 35 840.00 | | 32 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 80.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 80.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 073.00 | 35 761.00 | | 25 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 260.00 | 97 828.00 | | 115 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 623.00 | 456 413.00 | | 446 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 095 909.00 | 34 438 394.00 | | 35 095 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 036 373.00 | 33 449 043.00 | | 34 036 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 536.00 | 989 352.00 | | 1 059 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 612.00 | | 856 110.00 | 8 185 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 226.00 | 8 983 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 226.00 | 2 670 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 282.00 | | 121 623.00 | 2 607 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 807.00 | | 734 487.00 | 5 439 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 533.00 | 248 131.00 | 57 931.00 | 2 129 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 941.00 | 248 131.00 | 57 931.00 | 2 110 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 997.00 | 1 969 997.00 | | 1 969 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 474.00 | 673 474.00 | | 673 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 269.00 | 1 121 269.00 | | 1 121 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 337 718.00 | | 5 337 718.00 | 5 337 718.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
UX Autres créances clients | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 613.00 | 332 037.00 | 144 577.00 | 476 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 817.00 | | | 234 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 576.00 | 370 602.00 | 5 634 974.00 | 6 005 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 353.00 | 4 096 777.00 | 144 577.00 | 4 241 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |