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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
AP Constructions | 231 069.00 | 134 290.00 | 96 779.00 | 231 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 393.00 | 2 163 987.00 | 220 407.00 | 2 384 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 678.00 | 149 453.00 | 24 225.00 | 173 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 070 541.00 | | 6 070 541.00 | 6 070 541.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 921.00 | 2 466 322.00 | 7 376 599.00 | 9 842 921.00 |
BT Marchandises | 1 757 500.00 | 7 933.00 | 1 749 567.00 | 1 757 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | 5 225.00 | 15 845.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 348 978.00 | | 348 976.00 | 348 978.00 |
CF Disponibilités | 3 565 421.00 | | 3 565 421.00 | 3 565 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 545.00 | 13 158.00 | 5 726 387.00 | 5 739 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 582 465.00 | 2 479 480.00 | 13 102 985.00 | 15 582 465.00 |
CU Autres participations | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
DG Autres réserves | 5 797 021.00 | 5 796 985.00 | | 5 797 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 762.00 | 1 059 536.00 | | 1 438 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 516 121.00 | 7 136 859.00 | | 7 516 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 466.00 | 476 613.00 | | 239 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 840.00 | 1 119 106.00 | | 2 101 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 265.00 | 2 643 471.00 | | 3 243 265.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 3 160.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 864.00 | 4 242 350.00 | | 5 586 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 102 985.00 | 11 379 210.00 | | 13 102 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 101 840.00 | | | 2 101 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 193 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 364 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 432 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 419 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 747.00 | |
GE Autres charges | | | 21 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 601 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 32 451.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 32 451.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 295.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 7 378.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 25 073.00 | | 1 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 068.00 | 115 260.00 | | 192 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 369.00 | 446 623.00 | | 591 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 187.00 | 35 095 909.00 | | 35 841 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 402 426.00 | 34 036 373.00 | | 34 402 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 762.00 | 1 059 536.00 | | 1 438 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 983 497.00 | | 1 114 988.00 | 8 983 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 564.00 | 6 910 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 564.00 | 9 842 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 679.00 | | 122 979.00 | 2 670 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 294.00 | | 992 010.00 | 6 174 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 733.00 | 146 589.00 | | 2 319 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 141.00 | 146 589.00 | | 2 301 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 460.00 | 2 339 460.00 | | 2 339 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 805.00 | 903 805.00 | | 903 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 134.00 | 2 104 134.00 | | 2 104 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 070 541.00 | | 6 070 541.00 | 6 070 541.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 466.00 | 239 466.00 | | 239 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 976.00 | 348 976.00 | | 348 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 864.00 | 5 586 864.00 | | 5 586 864.00 |