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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 071.00 | 22.00 | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 006.00 | 91 517.00 | 5 490.00 | 97 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 868.00 | 694 233.00 | 147 635.00 | 841 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 381.00 | 793 820.00 | 239 561.00 | 1 033 381.00 |
BN En cours de production de biens | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BT Marchandises | 304 258.00 | | 304 258.00 | 304 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 771.00 | | 641 771.00 | 641 771.00 |
BZ Autres créances | 378 152.00 | 156 923.00 | 221 229.00 | 378 152.00 |
CF Disponibilités | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 725.00 | 156 923.00 | 1 225 802.00 | 1 382 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 106.00 | 950 743.00 | 1 465 363.00 | 2 416 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | 4 000.00 | 54 200.00 | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 600.00 | 498 600.00 | | 498 600.00 |
DH Report à nouveau | -92 027.00 | -82 443.00 | | -92 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 305.00 | -9 583.00 | | 145 305.00 |
DL TOTAL (I) | 560 263.00 | 414 958.00 | | 560 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 109.00 | 138 171.00 | | 121 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 449.00 | 263 180.00 | | 191 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 350.00 | 28 260.00 | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 883.00 | 533 520.00 | | 376 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 123.00 | 179 858.00 | | 192 123.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 143 051.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 100.00 | 1 286 040.00 | | 905 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 363.00 | 1 700 998.00 | | 1 465 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 351.00 | 154 830.00 | 1 989 180.00 | 1 834 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 351.00 | 154 830.00 | 1 989 180.00 | 1 834 351.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 725.00 | |
GE Autres charges | | | 33 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 874.00 | 4 030.00 | | 43 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 874.00 | 4 030.00 | | 43 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 443.00 | 4 304.00 | | 29 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 443.00 | 4 304.00 | | 29 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 431.00 | -274.00 | | 14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 167.00 | 2 258 469.00 | | 2 354 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 862.00 | 2 268 052.00 | | 2 208 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 305.00 | -9 583.00 | | 145 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 228.00 | 10 578.00 | | 5 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 264.00 | | 70 387.00 | 1 032 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 735.00 | 90 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 271.00 | 1 033 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 536.00 | 938 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | 76.00 | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 212.00 | | 68 199.00 | 930 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 037.00 | | 2 113.00 | 98 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 096.00 | 27 824.00 | 99.00 | 762 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 54.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 079.00 | 27 769.00 | 99.00 | 758 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UX Autres créances clients | 641 771.00 | 641 771.00 | | 641 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VC Groupe et associés | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 684.00 | 4 351.00 | 9 333.00 | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 424.00 | 21 984.00 | 85 440.00 | 107 424.00 |
VI Groupe et associés | 191 449.00 | 191 449.00 | | 191 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 252.00 | 1 055 252.00 | | 1 055 252.00 |
VW T.V.A. | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 750.00 | 788 977.00 | 94 773.00 | 883 750.00 |