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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 812.00 | 96 844.00 | 2 967.00 | 99 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 710.00 | 769 201.00 | 115 509.00 | 884 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 503.00 | 874 138.00 | 212 365.00 | 1 086 503.00 |
BT Marchandises | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 561.00 | | 460 561.00 | 460 561.00 |
BZ Autres créances | 446 102.00 | 158 203.00 | 287 899.00 | 446 102.00 |
CF Disponibilités | 444 083.00 | | 444 083.00 | 444 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 085.00 | 158 203.00 | 1 484 882.00 | 1 643 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 588.00 | 1 032 341.00 | 1 697 247.00 | 2 729 588.00 |
CU Autres participations | 65 100.00 | 4 000.00 | 61 100.00 | 65 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 600.00 | 711 600.00 | | 711 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 078.00 | 238.00 | | -16 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 496.00 | -16 316.00 | | 77 496.00 |
DL TOTAL (I) | 781 403.00 | 703 907.00 | | 781 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 928.00 | 347 738.00 | | 319 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 189 756.00 | | 71 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 035.00 | 21 612.00 | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 860.00 | 419 117.00 | | 245 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 730.00 | 309 292.00 | | 218 730.00 |
EA Autres dettes | 52 904.00 | 35 986.00 | | 52 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 844.00 | 1 323 500.00 | | 915 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 247.00 | 2 027 407.00 | | 1 697 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 934.00 | 114 426.00 | 1 725 360.00 | 1 610 934.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 582.00 | 114 426.00 | 1 726 008.00 | 1 611 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 29 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | 36 851.00 | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 36 851.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 61 410.00 | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 64 852.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -28 001.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | -1 034.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 646.00 | 1 746 063.00 | | 1 960 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 150.00 | 1 762 379.00 | | 1 883 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 496.00 | -16 316.00 | | 77 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 046.00 | | 12 930.00 | 1 061 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 527.00 | | 97 889.00 | -12 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 527.00 | | 1 086 503.00 | -12 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 592.00 | | 12 930.00 | 971 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 007.00 | 25 131.00 | | 845 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 915.00 | 25 131.00 | | 840 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 860.00 | 245 860.00 | | 245 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
UX Autres créances clients | 460 561.00 | 460 561.00 | | 460 561.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 297 884.00 | 297 884.00 | | 297 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 991.00 | 26 551.00 | 292 440.00 | 318 991.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 336.00 | 916 578.00 | 32 758.00 | 949 336.00 |
VW T.V.A. | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 808.00 | 616 368.00 | 292 440.00 | 908 808.00 |