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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 812.00 | 95 806.00 | 4 005.00 | 99 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 781.00 | 745 108.00 | 126 672.00 | 871 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 046.00 | 849 007.00 | 212 040.00 | 1 061 046.00 |
BT Marchandises | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 452.00 | | 870 452.00 | 870 452.00 |
BZ Autres créances | 470 871.00 | 158 203.00 | 312 667.00 | 470 871.00 |
CF Disponibilités | 343 766.00 | | 343 766.00 | 343 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 571.00 | 158 203.00 | 1 815 368.00 | 1 973 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 617.00 | 1 007 210.00 | 2 027 407.00 | 3 034 617.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | 4 000.00 | 57 100.00 | 61 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 600.00 | 498 600.00 | | 711 600.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 53 279.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 316.00 | 159 960.00 | | -16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 703 907.00 | 720 223.00 | | 703 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 738.00 | 105 392.00 | | 347 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 756.00 | 171 674.00 | | 189 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 612.00 | 15 066.00 | | 21 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 117.00 | 410 868.00 | | 419 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 292.00 | 257 640.00 | | 309 292.00 |
EA Autres dettes | 35 986.00 | 44 011.00 | | 35 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 500.00 | 1 004 652.00 | | 1 323 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 407.00 | 1 724 875.00 | | 2 027 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 928 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 509.00 | 7 242.00 | 1 511 751.00 | 1 504 509.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 944.00 | 7 242.00 | 1 512 186.00 | 1 504 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 24 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 851.00 | 30 851.00 | | 36 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 851.00 | 30 851.00 | | 36 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 410.00 | 13 955.00 | | 61 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 852.00 | 13 955.00 | | 64 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 001.00 | 16 897.00 | | -28 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | 55 798.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 063.00 | 2 314 353.00 | | 1 746 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 379.00 | 2 154 393.00 | | 1 762 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 316.00 | 159 960.00 | | -16 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 184.00 | | 17 703.00 | 1 051 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 85 362.00 | 7 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 841.00 | | 1 061 046.00 | 7 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -118.00 | | 971 592.00 | -118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 771.00 | | 17 703.00 | 953 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -118.00 | | | -118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 013.00 | 27 994.00 | | 817 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 921.00 | 27 994.00 | | 812 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 923.00 | 1 280.00 | | 156 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 923.00 | 1 280.00 | | 160 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 923.00 | 1 280.00 | | 160 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 117.00 | 419 117.00 | | 419 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
UX Autres créances clients | 870 452.00 | 870 452.00 | | 870 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 174.00 | 30 771.00 | 316 403.00 | 347 174.00 |
VI Groupe et associés | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VP Divers | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 409.00 | 1 380 177.00 | 24 232.00 | 1 404 409.00 |
VW T.V.A. | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 889.00 | 985 486.00 | 316 403.00 | 1 301 889.00 |