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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 1 754.00 | 1 099.00 | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 60 337.00 | 57 435.00 | 2 903.00 | 60 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 883.00 | 88 362.00 | 28 521.00 | 116 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 849.00 | 47 033.00 | 39 816.00 | 86 849.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 933.00 | 194 584.00 | 153 349.00 | 347 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BN En cours de production de biens | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 643.00 | | 459 643.00 | 459 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 576.00 | 194 584.00 | 612 992.00 | 807 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 101 554.00 | 102 478.00 | | 101 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 376.00 | 99 076.00 | | 70 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 578.00 | 6 949.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 289 059.00 | 319 053.00 | | 289 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 718.00 | 68 727.00 | | 48 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 216.00 | 89 919.00 | | 118 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 259.00 | 36 313.00 | | 44 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 937.00 | 101 387.00 | | 110 937.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 2 498.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 933.00 | 298 844.00 | | 323 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 992.00 | 617 898.00 | | 612 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 531.00 | 230 175.00 | | 281 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 122.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 290.00 | | 15 056.00 | 336 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 347 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 264 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | | 12 033.00 | 255 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 3 023.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 114.00 | 25 883.00 | 3 413.00 | 172 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 951.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 311.00 | 24 932.00 | 3 413.00 | 171 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 924.00 | 4 943.00 | 13 981.00 | 18 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 303 434.00 | 303 434.00 | | 303 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 571.00 | 20 151.00 | 28 420.00 | 48 571.00 |
VI Groupe et associés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 882.00 | 315 118.00 | 1 764.00 | 316 882.00 |
VW T.V.A. | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 933.00 | 281 531.00 | 42 401.00 | 323 933.00 |