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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 2 968.00 | 1 251.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 63 337.00 | 57 855.00 | 5 483.00 | 63 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 744.00 | 94 275.00 | 52 470.00 | 146 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 706.00 | 65 308.00 | 60 398.00 | 125 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 632.00 | 220 405.00 | 347 228.00 | 567 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BN En cours de production de biens | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 368.00 | 644.00 | 295 724.00 | 296 368.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 099.00 | 644.00 | 559 454.00 | 560 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 731.00 | 221 049.00 | 906 682.00 | 1 127 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 101 931.00 | 101 554.00 | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 697.00 | 70 376.00 | | 69 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 481.00 | 6 578.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 289 659.00 | 289 059.00 | | 289 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 812.00 | 48 718.00 | | 328 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 689.00 | 118 216.00 | | 73 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 44 259.00 | | 42 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 575.00 | 110 937.00 | | 149 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 1 802.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 024.00 | 323 933.00 | | 617 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 682.00 | 612 992.00 | | 906 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 452.00 | 281 531.00 | | 429 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 148.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 933.00 | | 376 089.00 | 347 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 390.00 | 567 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 80 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 411.00 | 483 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 078.00 | | 1 743.00 | 79 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 069.00 | | 374 323.00 | 264 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 23.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 584.00 | 31 750.00 | 5 930.00 | 194 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 214.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 830.00 | 30 537.00 | 5 930.00 | 192 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 462.00 | 4 980.00 | 11 482.00 | 16 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 599.00 | 152 509.00 | 93 233.00 | 328 599.00 |
VI Groupe et associés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 765.00 | | | 304 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 427.00 | 326 427.00 | | 326 427.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 024.00 | 429 452.00 | 104 714.00 | 617 024.00 |