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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 571.00 | 647.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 188 921.00 | 15 084.00 | 173 837.00 | 188 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 788.00 | 66 950.00 | 104 837.00 | 171 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 395.00 | 76 417.00 | 83 978.00 | 160 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 480.00 | 162 023.00 | 459 457.00 | 621 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BN En cours de production de biens | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 763.00 | 1 443.00 | 336 320.00 | 337 763.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 361.00 | 1 443.00 | 451 918.00 | 453 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 840.00 | 163 465.00 | 911 375.00 | 1 074 840.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 101 627.00 | 101 931.00 | | 101 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | 69 697.00 | | 24 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 833.00 | 7 481.00 | | 33 833.00 |
DL TOTAL (I) | 270 316.00 | 289 659.00 | | 270 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 837.00 | 328 812.00 | | 313 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 584.00 | 73 689.00 | | 104 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 42 565.00 | | 56 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 250.00 | 149 575.00 | | 155 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | 19 850.00 | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 2 532.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 060.00 | 617 024.00 | | 641 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 375.00 | 906 682.00 | | 911 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 174.00 | 429 452.00 | | 381 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 213.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 632.00 | | 323 477.00 | 567 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 194.00 | 121 436.00 | 621 480.00 | 148 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 194.00 | 121 436.00 | 521 104.00 | 148 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 981.00 | | 306 753.00 | 483 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 16 724.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 405.00 | 59 592.00 | 117 975.00 | 220 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 603.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 437.00 | 58 990.00 | 117 975.00 | 217 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 896.00 | 98.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 896.00 | 98.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 896.00 | 98.00 | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 482.00 | 5 055.00 | 6 427.00 | 11 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | 3 412.00 | 16 500.00 | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 336 141.00 | 336 141.00 | | 336 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 630.00 | 60 171.00 | 184 977.00 | 313 630.00 |
VI Groupe et associés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 969.00 | 367 469.00 | 16 500.00 | 383 969.00 |
VW T.V.A. | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 060.00 | 381 174.00 | 191 403.00 | 641 060.00 |