| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 006.00 | 102 520.00 | 485.00 | 103 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 473.00 | 157 104.00 | 32 369.00 | 189 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 479.00 | 259 625.00 | 32 854.00 | 292 479.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 296.00 | 259 625.00 | 208 671.00 | 468 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 200.00 | 44 565.00 | | 54 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 914.00 | 9 635.00 | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 88 499.00 | 62 585.00 | | 88 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 1 424.00 | | 4 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 415.00 | 78 820.00 | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 848.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | 19 977.00 | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 172.00 | 122 068.00 | | 120 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 671.00 | 184 653.00 | | 208 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 758.00 | 43 248.00 | | 33 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
FG Production vendue services | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 972.00 | 157 621.00 | | 152 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 058.00 | 147 986.00 | | 127 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 914.00 | 9 635.00 | | 25 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 392.00 | | 2 880.00 | 311 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 793.00 | 292 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 793.00 | 292 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 392.00 | | 2 880.00 | 311 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 470.00 | 13 332.00 | 19 178.00 | 265 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 470.00 | 13 332.00 | 19 178.00 | 265 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 2 954.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 4 042.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 16 641.00 | 16 694.00 | | 16 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 149.00 | 19 116.00 | | 19 149.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | 977.00 | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 343.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 4 297.00 | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 040.00 | 31 422.00 | | 32 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 917.00 | 6 437.00 | | 6 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 224.00 | 40 829.00 | | 40 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |