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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 406.00 | 102 127.00 | 278.00 | 102 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 473.00 | 166 884.00 | 22 590.00 | 189 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 879.00 | 269 011.00 | 22 868.00 | 291 879.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | 2 500.00 | 14 232.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 939.00 | 2 500.00 | 267 439.00 | 269 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 817.00 | 271 511.00 | 290 307.00 | 561 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 114.00 | 54 200.00 | | 80 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 756.00 | 25 914.00 | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 144 255.00 | 88 499.00 | | 144 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 4 112.00 | | 3 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 119.00 | 86 415.00 | | 99 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 710.00 | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | 19 936.00 | | 34 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 052.00 | 120 172.00 | | 146 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 307.00 | 208 671.00 | | 290 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | 33 758.00 | | 46 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
FG Production vendue services | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002.00 | 152 972.00 | | 171 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 246.00 | 127 058.00 | | 115 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 756.00 | 25 914.00 | | 55 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 291 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 291 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 625.00 | 9 986.00 | 600.00 | 259 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 625.00 | 9 986.00 | 600.00 | 259 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 3 017.00 | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 3 715.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 17 942.00 | 16 641.00 | | 17 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | 19 149.00 | | 19 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 932.00 | 718.00 | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 394.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | 4 411.00 | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 160.00 | 32 040.00 | | 34 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 046.00 | 6 917.00 | | 7 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 893.00 | 40 224.00 | | 43 893.00 |