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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 406.00 | 102 230.00 | 176.00 | 102 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 848.00 | 154 030.00 | 18 818.00 | 172 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 253.00 | 256 259.00 | 18 994.00 | 275 253.00 |
BT Marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 548.00 | | 299 548.00 | 299 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 801.00 | 256 259.00 | 318 542.00 | 574 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 682.00 | 80 114.00 | | 89 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 310.00 | 55 756.00 | | 52 310.00 |
DL TOTAL (I) | 146 565.00 | 144 255.00 | | 146 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 3 597.00 | | 3 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 235.00 | 99 119.00 | | 98 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 9 051.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | 34 286.00 | | 22 640.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 977.00 | 146 052.00 | | 171 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 542.00 | 290 307.00 | | 318 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 742.00 | 46 933.00 | | 73 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
FG Production vendue services | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 14 401.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 285.00 | 171 002.00 | | 186 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 975.00 | 115 246.00 | | 133 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 310.00 | 55 756.00 | | 52 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 879.00 | | 5 463.00 | 291 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 088.00 | 275 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 275 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 879.00 | | 5 463.00 | 291 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 011.00 | 8 622.00 | 21 373.00 | 269 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 011.00 | 8 622.00 | 21 373.00 | 269 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 2 748.00 | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 3 841.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 17 889.00 | 17 942.00 | | 17 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 978.00 | 19 178.00 | | 27 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441.00 | 2 932.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 479.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | 4 227.00 | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 480.00 | 34 160.00 | | 34 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 521.00 | 7 046.00 | | 7 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 127.00 | 43 893.00 | | 56 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |