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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 107.00 | 52 557.00 | 43 550.00 | 96 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 65 891.00 | 55 429.00 | 121 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 429.00 | 126 448.00 | 104 980.00 | 231 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 213 117.00 | | 213 117.00 | 213 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 900.00 | 126 448.00 | 399 451.00 | 525 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -175 713.00 | -214 370.00 | | -175 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 062.00 | 38 656.00 | | 135 062.00 |
DL TOTAL (I) | 177 887.00 | 42 824.00 | | 177 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 096.00 | 62 556.00 | | 67 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 1 144.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 767.00 | | 32 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | 37 523.00 | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 68 338.00 | 86 518.00 | | 68 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 564.00 | 220 509.00 | | 221 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 451.00 | 263 334.00 | | 399 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 809.00 | 219 365.00 | | 214 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 924.00 | | 10 504.00 | 220 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 923.00 | | 10 504.00 | 206 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 698.00 | 19 750.00 | | 106 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 19 750.00 | | 98 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VP Divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 410.00 | 52 410.00 | 6 000.00 | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 823.00 | 214 809.00 | 4 013.00 | 218 823.00 |