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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 754.00 | 61 702.00 | 29 051.00 | 90 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 044.00 | 74 696.00 | 81 348.00 | 156 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 282.00 | 144 399.00 | 189 883.00 | 334 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 277 837.00 | | 277 837.00 | 277 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 948.00 | | 389 948.00 | 389 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 231.00 | 144 399.00 | 579 831.00 | 724 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 651.00 | -175 713.00 | | -40 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 318.00 | 135 062.00 | | 124 318.00 |
DL TOTAL (I) | 302 205.00 | 177 887.00 | | 302 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 4 013.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | 67 096.00 | | 61 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | 2 741.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 32 029.00 | | 78 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 47 345.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 54 687.00 | 68 338.00 | | 54 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 626.00 | 221 564.00 | | 277 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 831.00 | 399 451.00 | | 579 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 160.00 | 215 776.00 | | 273 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 429.00 | | 108 764.00 | 231 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 334 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 246 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 428.00 | | 35 282.00 | 217 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 73 482.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448.00 | 23 861.00 | 5 911.00 | 126 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 448.00 | 23 861.00 | 5 911.00 | 118 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958.00 | 1 066.00 | 1 891.00 | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 521.00 | 68 039.00 | 79 482.00 | 147 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 052.00 | 273 160.00 | 1 891.00 | 275 052.00 |