| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 397.00 | 69 249.00 | 77 148.00 | 146 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 172.00 | 83 086.00 | 81 086.00 | 164 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 160 335.00 | 164 236.00 | 324 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 570 025.00 | | 570 025.00 | 570 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 778.00 | 160 335.00 | 859 443.00 | 1 019 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 945.00 | 762.00 | | 4 945.00 |
DG Autres réserves | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DH Report à nouveau | | -40 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 286.00 | 124 318.00 | | -63 286.00 |
DL TOTAL (I) | 238 919.00 | 302 205.00 | | 238 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 932.00 | 2 958.00 | | 347 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849.00 | 61 037.00 | | 61 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 2 574.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 78 001.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 576.00 | 78 367.00 | | 76 576.00 |
EA Autres dettes | 44 643.00 | 54 687.00 | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 524.00 | 277 626.00 | | 620 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 443.00 | 579 831.00 | | 859 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 427.00 | 273 160.00 | | 469 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 282.00 | | 76 952.00 | 334 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 117.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 662.00 | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 310 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 799.00 | | 76 317.00 | 246 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 482.00 | | 635.00 | 79 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 399.00 | 28 481.00 | 12 545.00 | 144 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 399.00 | 28 481.00 | 12 545.00 | 136 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 891.00 | 191 076.00 | 150 814.00 | 341 891.00 |
VI Groupe et associés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 273.00 | 69 273.00 | 6 000.00 | 75 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 242.00 | 469 427.00 | 150 814.00 | 620 242.00 |