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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 007.00 | 21 256.00 | 4 751.00 | 26 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 12 442.00 | 11 458.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 948.00 | 33 698.00 | 238 249.00 | 271 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 161.00 | 33 698.00 | 264 462.00 | 298 161.00 |
CU Autres participations | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 800.00 | 79 500.00 | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 51.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | 1 330.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 117 676.00 | 89 682.00 | | 117 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 621.00 | 125 176.00 | | 104 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 28 840.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 22 740.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 15 030.00 | | 19 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 786.00 | 191 787.00 | | 146 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 462.00 | 281 470.00 | | 264 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 462.00 | 152 481.00 | | 62 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 4 064.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 4 064.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 15 862.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 15 862.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -11 797.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 945.00 | 190 506.00 | | 194 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 951.00 | 189 175.00 | | 166 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 994.00 | 1 330.00 | | 27 994.00 |