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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008.00 | 25 281.00 | 726.00 | 26 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 22 089.00 | 14 932.00 | 37 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 375.00 | 49 301.00 | 240 074.00 | 289 375.00 |
BT Marchandises | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 321.00 | 49 301.00 | 283 020.00 | 332 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
CU Autres participations | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | 71 191.00 | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | 52 241.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 181 760.00 | 132 315.00 | | 181 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 225.00 | 106 531.00 | | 80 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 5 449.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 19 351.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 261.00 | 155 723.00 | | 101 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 020.00 | 288 037.00 | | 283 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 579.00 | 75 534.00 | | 47 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 409.00 | 194 444.00 | | 226 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 714.00 | 142 204.00 | | 156 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 695.00 | 52 241.00 | | 69 695.00 |