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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 007.00 | 22 834.00 | 3 173.00 | 26 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 15 365.00 | 8 535.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 828.00 | 38 199.00 | 217 629.00 | 255 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 801.00 | 38 199.00 | 268 601.00 | 306 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 794.00 | 80 800.00 | | 73 794.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | 27 994.00 | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 114 573.00 | 117 676.00 | | 114 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 859.00 | 104 621.00 | | 120 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 17 327.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 5 247.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 19 589.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 027.00 | 146 786.00 | | 154 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 601.00 | 264 462.00 | | 268 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 1 984.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 3 785.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 3 639.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 663.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 122.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 263.00 | 194 945.00 | | 186 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 366.00 | 166 951.00 | | 154 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 897.00 | 27 994.00 | | 31 897.00 |