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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 7 673.00 | 7 183.00 | 14 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 703.00 | 26 485.00 | 7 217.00 | 33 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 692.00 | 160 431.00 | 3 260.00 | 163 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 219.00 | 194 591.00 | 54 628.00 | 249 219.00 |
BT Marchandises | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 364.00 | 1 585.00 | 19 779.00 | 21 364.00 |
BZ Autres créances | 138 918.00 | | 138 918.00 | 138 918.00 |
CF Disponibilités | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 743.00 | 1 585.00 | 323 158.00 | 324 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 963.00 | 196 176.00 | 377 786.00 | 573 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
DL TOTAL (I) | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 786.00 | | | 377 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 449.00 | 4 976.00 | 12 833.00 | 202 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 241.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 017.00 | 4 734.00 | 12 833.00 | 195 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 6 447.00 | 983.00 | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VP Divers | 138 919.00 | 136 919.00 | | 138 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 545.00 | 171 545.00 | 2 000.00 | 173 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 660.00 | 236 677.00 | 983.00 | 237 660.00 |