| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 7 395.00 | 7 000.00 | 14 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 628.00 | 34 277.00 | 12 351.00 | 46 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 495.00 | 72 813.00 | 58 682.00 | 131 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 625.00 | 114 486.00 | 123 139.00 | 237 625.00 |
BT Marchandises | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543.00 | 3 240.00 | 23 302.00 | 26 543.00 |
BZ Autres créances | 243 056.00 | | 243 056.00 | 243 056.00 |
CF Disponibilités | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 824.00 | 3 240.00 | 653 584.00 | 656 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 450.00 | 117 728.00 | 776 723.00 | 894 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 785.00 | | | 514 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 723.00 | | | 776 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 663.00 | | 37 064.00 | 200 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 237 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 178 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 162.00 | | 37 064.00 | 141 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 558.00 | 11 030.00 | 101.00 | 103 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 581.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 744.00 | 10 448.00 | 101.00 | 96 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 543.00 | 23 115.00 | 3 428.00 | 26 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 316.00 | 43 074.00 | 89 242.00 | 132 316.00 |
VI Groupe et associés | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 775.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 878.00 | 276 950.00 | 18 928.00 | 295 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 061.00 | 421 819.00 | 89 242.00 | 511 061.00 |