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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 3 975.00 | 10 419.00 | 14 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 354.00 | 28 316.00 | 7 037.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 159.00 | 58 296.00 | 39 862.00 | 98 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 015.00 | 90 589.00 | 102 426.00 | 193 015.00 |
BT Marchandises | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 129.00 | 2 521.00 | 36 607.00 | 39 129.00 |
BZ Autres créances | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CF Disponibilités | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 821.00 | 2 521.00 | 338 300.00 | 340 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 837.00 | 93 110.00 | 440 726.00 | 533 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
DL TOTAL (I) | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 784.00 | | | 306 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 726.00 | | | 440 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 176.00 | 13 036.00 | 1 612.00 | 83 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 540.00 | 322.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 370.00 | 10 495.00 | 1 290.00 | 80 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | 69 747.00 | 297.00 | 70 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 849.00 | 22 850.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 443.00 | 12 829.00 | 25 614.00 | 38 443.00 |
VI Groupe et associés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 111.00 | 191 611.00 | 15 500.00 | 207 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 414.00 | 277 503.00 | 25 911.00 | 303 414.00 |