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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 6 837.00 | -1 232.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 981.00 | 78 750.00 | 6 231.00 | 84 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 361.00 | 90 873.00 | 64 488.00 | 155 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 631.00 | | 1 332 631.00 | 1 332 631.00 |
BZ Autres créances | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CF Disponibilités | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 164.00 | | 1 555 164.00 | 1 555 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 525.00 | 90 873.00 | 1 619 652.00 | 1 710 525.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 60 052.00 | 47 802.00 | | 60 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 12 250.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 190 077.00 | 163 092.00 | | 190 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 278.00 | 586 728.00 | | 544 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 546.00 | 53 319.00 | | 53 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 186.00 | 756 661.00 | | 539 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 484.00 | 260 729.00 | | 277 484.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 789.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 575.00 | 1 658 226.00 | | 1 429 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 652.00 | 1 821 318.00 | | 1 619 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 575.00 | 1 658 226.00 | | 1 429 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 398.00 | 586 728.00 | | 514 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 487.00 | 3 385.00 | | 87 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 201.00 | 3 385.00 | | 82 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 186.00 | 539 186.00 | | 539 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 961.00 | 1 305 961.00 | | 1 305 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 670.00 | -7 246.00 | 33 916.00 | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 398.00 | 514 398.00 | | 514 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VI Groupe et associés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 933.00 | 1 354 480.00 | 55 453.00 | 1 409 933.00 |
VW T.V.A. | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 575.00 | 1 429 575.00 | | 1 429 575.00 |