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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 113.00 | 8 139.00 | -26.00 | 8 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 988.00 | 84 962.00 | 6 026.00 | 90 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 787.00 | 98 387.00 | 75 400.00 | 173 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 005.00 | 41 136.00 | 1 310 869.00 | 1 352 005.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 085.00 | 41 136.00 | 1 484 949.00 | 1 526 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 872.00 | 139 523.00 | 1 560 349.00 | 1 699 872.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
DH Report à nouveau | -409 505.00 | | | -409 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 522.00 | -409 505.00 | | 105 522.00 |
DL TOTAL (I) | -113 905.00 | -219 427.00 | | -113 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 787.00 | 596 010.00 | | 870 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 23 327.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 348.00 | 512 695.00 | | 574 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 833.00 | 258 459.00 | | 192 833.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 254.00 | 1 390 492.00 | | 1 674 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 349.00 | 1 171 064.00 | | 1 560 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 480.00 | 1 390 492.00 | | 1 204 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 014.00 | 117 971.00 | | 401 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 320.00 | | 6 467.00 | 167 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | | 1 556.00 | 97 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 577.00 | | 4 912.00 | 26 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 768.00 | 3 620.00 | | 94 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 482.00 | 3 620.00 | | 89 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 478.00 | | 1 342.00 | 42 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 478.00 | | 1 342.00 | 42 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 478.00 | | 1 342.00 | 42 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 348.00 | 574 348.00 | | 574 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 578.00 | 1 259 578.00 | | 1 259 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 774.00 | | 469 774.00 | 469 774.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 590.00 | 1 374 142.00 | 31 449.00 | 1 405 590.00 |
VW T.V.A. | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 254.00 | 1 204 480.00 | 469 774.00 | 1 674 254.00 |