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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 113.00 | 7 497.00 | 616.00 | 8 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 432.00 | 81 985.00 | 7 447.00 | 89 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 320.00 | 94 768.00 | 72 552.00 | 167 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 915.00 | 42 478.00 | 882 438.00 | 924 915.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 989.00 | 42 478.00 | 1 098 512.00 | 1 140 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 309.00 | 137 245.00 | 1 171 064.00 | 1 308 309.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 040.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 077.00 | 60 052.00 | | 80 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 505.00 | 26 985.00 | | -409 505.00 |
DL TOTAL (I) | -219 427.00 | 190 077.00 | | -219 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 010.00 | 544 278.00 | | 596 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 53 546.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 695.00 | 539 186.00 | | 512 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 459.00 | 277 484.00 | | 258 459.00 |
EA Autres dettes | | 15 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 492.00 | 1 429 575.00 | | 1 390 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 064.00 | 1 619 652.00 | | 1 171 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 492.00 | 1 429 575.00 | | 1 390 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 971.00 | 514 398.00 | | 117 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 361.00 | | 11 959.00 | 155 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | | 6 959.00 | 90 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 577.00 | | 5 000.00 | 21 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 873.00 | 3 895.00 | | 90 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 587.00 | 3 895.00 | | 85 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 695.00 | 512 695.00 | | 512 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
UX Autres créances clients | 832 488.00 | 832 488.00 | | 832 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 040.00 | 478 040.00 | | 478 040.00 |
VI Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 077.00 | 950 540.00 | 26 537.00 | 977 077.00 |
VW T.V.A. | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 492.00 | 1 390 492.00 | | 1 390 492.00 |