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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 24 336.00 | 55 140.00 | 79 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 905.00 | 24 336.00 | 268 570.00 | 292 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 697.00 | 24 336.00 | 390 362.00 | 414 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 993.00 | 33 641.00 | | 36 993.00 |
DH Report à nouveau | 76 434.00 | 178 533.00 | | 76 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | 22 253.00 | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 355 945.00 | 444 427.00 | | 355 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 6 633.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 7 566.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 30 851.00 | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 417.00 | 45 051.00 | | 34 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 362.00 | 489 477.00 | | 390 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 417.00 | 45 051.00 | | 34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 10 673.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 10 673.00 | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 127.00 | 31 027.00 | 11 100.00 | 42 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |