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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 34 603.00 | 44 873.00 | 79 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 905.00 | 34 603.00 | 258 303.00 | 292 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 669.00 | 34 603.00 | 469 066.00 | 503 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 783.00 | 36 993.00 | | 37 783.00 |
DH Report à nouveau | 87 162.00 | 76 434.00 | | 87 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | 32 519.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 348 573.00 | 355 945.00 | | 348 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 386.00 | 7 030.00 | | 22 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 9 653.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | 17 734.00 | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 494.00 | 34 417.00 | | 120 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 066.00 | 390 362.00 | | 469 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 10 267.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 10 267.00 | | 24 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 20 264.00 | 11 100.00 | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 494.00 | 40 494.00 | 80 000.00 | 120 494.00 |