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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 863.00 | 20 840.00 | 55 023.00 | 75 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 293.00 | 20 840.00 | 268 453.00 | 289 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 496.00 | | 240 496.00 | 240 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 789.00 | 20 840.00 | 508 949.00 | 529 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
DH Report à nouveau | 122 393.00 | 79 000.00 | | 122 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | 64 393.00 | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 452 045.00 | 391 966.00 | | 452 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 2 954.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 758.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 26 596.00 | | 28 892.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 904.00 | 44 308.00 | | 56 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 949.00 | 436 273.00 | | 508 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 694.00 | | 42 124.00 | 293 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 525.00 | 289 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 525.00 | 75 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 264.00 | | 42 124.00 | 80 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 565.00 | 11 401.00 | 35 126.00 | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 11 401.00 | 35 126.00 | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 100.00 | 11 000.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VC Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 410.00 | 8 218.00 | 1 192.00 | 9 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 606.00 | 50 606.00 | 11 000.00 | 61 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 904.00 | 55 712.00 | 1 192.00 | 56 904.00 |