| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 17 536.00 | 2 305.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | 17 163.00 | 9 742.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 984.00 | 42 769.00 | 224 215.00 | 266 984.00 |
BT Marchandises | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 375.00 | 1 940.00 | 65 435.00 | 67 375.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 823.00 | 1 940.00 | 303 883.00 | 305 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 807.00 | 44 709.00 | 528 098.00 | 572 807.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 239 169.00 | 238 362.00 | | 239 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 808.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | 280 994.00 | 245 769.00 | | 280 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 697.00 | 128 553.00 | | 100 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 237.00 | 59 231.00 | | 58 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 55 561.00 | | 43 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | 22 407.00 | | 20 873.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | 28 968.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 104.00 | 294 720.00 | | 247 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 098.00 | 540 489.00 | | 528 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 872.00 | 244 068.00 | | 219 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 145.00 | | 2 839.00 | 264 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | | 2 839.00 | 43 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 3 296.00 | | 39 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 3 296.00 | | 31 403.00 |