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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 18 104.00 | 1 737.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 19 945.00 | 16 377.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 403.00 | 46 119.00 | 230 285.00 | 276 403.00 |
BT Marchandises | 169 576.00 | | 169 576.00 | 169 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | 1 058.00 | 59 111.00 | 60 168.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 087.00 | 1 058.00 | 326 030.00 | 327 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 491.00 | 47 176.00 | 556 315.00 | 603 491.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 274 394.00 | 239 169.00 | | 274 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | 35 225.00 | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 308 180.00 | 280 994.00 | | 308 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 770.00 | 100 697.00 | | 78 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | 58 237.00 | | 52 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 016.00 | 43 717.00 | | 78 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 20 873.00 | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 23 580.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 135.00 | 247 104.00 | | 248 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 315.00 | 528 098.00 | | 556 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | 219 872.00 | | 233 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 984.00 | | 9 420.00 | 266 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 746.00 | | 9 417.00 | 46 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 3.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 3 350.00 | | 42 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 3 350.00 | | 34 699.00 |