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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 18 672.00 | 1 169.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 24 205.00 | 12 117.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 406.00 | 50 946.00 | 225 460.00 | 276 406.00 |
BT Marchandises | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 798.00 | 245.00 | 137 553.00 | 137 798.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 780.00 | 245.00 | 406 535.00 | 406 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 186.00 | 51 191.00 | 631 995.00 | 683 186.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 301 580.00 | 274 394.00 | | 301 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 156.00 | 27 186.00 | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 395 336.00 | 308 180.00 | | 395 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 660.00 | 78 770.00 | | 64 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 882.00 | 52 170.00 | | 44 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 78 016.00 | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | 25 185.00 | | 61 101.00 |
EA Autres dettes | | 13 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 659.00 | 248 135.00 | | 236 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 995.00 | 556 315.00 | | 631 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 129.00 | 233 495.00 | | 232 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 403.00 | | 3.00 | 276 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 3.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 4 828.00 | | 46 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | 4 828.00 | | 38 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UX Autres créances clients | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 639.00 | 10 109.00 | 4 530.00 | 14 639.00 |
VI Groupe et associés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
VW T.V.A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659.00 | 232 129.00 | 4 530.00 | 236 659.00 |