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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 727.00 | 136 438.00 | 6 290.00 | 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 81 548.00 | 3 122.00 | 84 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 808.00 | 222 715.00 | 386 093.00 | 608 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 804.00 | 222 715.00 | 473 090.00 | 695 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 554.00 | 31 099.00 | | 40 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 9 455.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | 49 354.00 | | 100 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 098.00 | 141 983.00 | | 115 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 086.00 | 171 788.00 | | 158 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 58 919.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | 43 669.00 | | 37 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 312.00 | 416 359.00 | | 372 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 090.00 | 465 712.00 | | 473 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 973.00 | 160 738.00 | | 176 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 913.00 | | 2 479.00 | 606 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 608 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 227 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 429.00 | | | 378 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 903.00 | | 1 079.00 | 226 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 400.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 627.00 | 6 672.00 | 584.00 | 216 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 497.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 395.00 | 6 175.00 | 584.00 | 212 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 086.00 | 53 086.00 | 105 000.00 | 158 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 098.00 | 24 760.00 | 90 339.00 | 115 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
VP Divers | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 782.00 | 40 815.00 | 2 967.00 | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 312.00 | 176 973.00 | 195 339.00 | 372 312.00 |