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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 108 239.00 | 7 542.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 013.00 | 84 235.00 | 7 778.00 | 92 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 985.00 | 196 983.00 | 392 002.00 | 588 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 099.00 | 196 983.00 | 459 116.00 | 656 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 953.00 | 136 144.00 | | 168 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 591.00 | 32 809.00 | | 27 591.00 |
DL TOTAL (I) | 205 344.00 | 177 753.00 | | 205 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 445.00 | 199 469.00 | | 156 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 362.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 474.00 | 49 939.00 | | 57 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 55 225.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 772.00 | 305 295.00 | | 253 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 116.00 | 483 048.00 | | 459 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 861.00 | 135 447.00 | | 150 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 741.00 | | 7 723.00 | 586 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 588 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 207 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 209.00 | | | 378 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 551.00 | | 7 723.00 | 205 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 134.00 | 3 328.00 | 5 479.00 | 199 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 625.00 | 3 328.00 | 5 479.00 | 194 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 445.00 | 45 324.00 | 111 121.00 | 156 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 626.00 | 38 660.00 | 2 967.00 | 41 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 772.00 | 142 651.00 | 111 121.00 | 253 772.00 |