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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 321.00 | 109 923.00 | 1 398.00 | 111 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 82 540.00 | 2 130.00 | 84 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 181.00 | 196 971.00 | 380 210.00 | 577 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 796.00 | 196 971.00 | 434 825.00 | 631 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 978.00 | 40 554.00 | | 91 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 166.00 | 51 424.00 | | 44 166.00 |
DL TOTAL (I) | 144 944.00 | 100 778.00 | | 144 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 877.00 | 115 098.00 | | 201 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 158 086.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 61 804.00 | | 53 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 37 323.00 | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 881.00 | 372 312.00 | | 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 825.00 | 473 090.00 | | 434 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 447.00 | 176 973.00 | | 135 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 808.00 | | | 608 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 626.00 | 577 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 378 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 406.00 | 195 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 429.00 | | | 378 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 715.00 | 5 883.00 | 31 626.00 | 222 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | 220.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 986.00 | 5 883.00 | 31 406.00 | 217 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 877.00 | 47 443.00 | 154 434.00 | 201 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 083.00 | 26 117.00 | 2 967.00 | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 881.00 | 135 447.00 | 154 434.00 | 289 881.00 |