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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 000.00 | 143 318.00 | 340 682.00 | 484 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 335.00 | 159 810.00 | 77 525.00 | 237 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 235.00 | 305 028.00 | 1 018 207.00 | 1 323 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 033.00 | 305 028.00 | 1 042 005.00 | 1 347 033.00 |
CU Autres participations | 601 900.00 | 1 900.00 | 600 000.00 | 601 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DG Autres réserves | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
DH Report à nouveau | -275 630.00 | -164 295.00 | | -275 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 934.00 | -111 335.00 | | -66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 653 529.00 | 720 464.00 | | 653 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 353.00 | 381 234.00 | | 316 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 699.00 | 71 361.00 | | 69 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 208.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 2 995.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 476.00 | 456 798.00 | | 388 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 005.00 | 1 177 262.00 | | 1 042 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 629.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 22 629.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -166 570.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 196.00 | 161 019.00 | | 40 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 131.00 | 272 355.00 | | 107 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 934.00 | -111 335.00 | | -66 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 235.00 | | | 1 323 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 853.00 | 43 275.00 | | 259 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 958.00 | 19 360.00 | | 123 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 895.00 | 23 915.00 | | 135 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 353.00 | 67 631.00 | 248 722.00 | 316 353.00 |
VI Groupe et associés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 476.00 | 139 754.00 | 248 722.00 | 388 476.00 |