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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 423.00 | 56 487.00 | 94 936.00 | 151 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 335.00 | 207 067.00 | 30 268.00 | 237 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 758.00 | 263 554.00 | 725 203.00 | 988 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 574.00 | 263 554.00 | 744 020.00 | 1 007 574.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DG Autres réserves | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
DH Report à nouveau | -370 219.00 | -342 564.00 | | -370 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 443.00 | -27 654.00 | | -93 443.00 |
DL TOTAL (I) | 532 432.00 | 625 875.00 | | 532 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 252 348.00 | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 664.00 | 111 650.00 | | 117 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 2 206.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 1 362.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 47 746.00 | 277.00 | | 47 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 587.00 | 367 842.00 | | 211 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 020.00 | 993 717.00 | | 744 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 206.00 | 185 829.00 | | 189 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 951.00 | 4 882.00 | | 13 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 151.00 | 4 882.00 | | 161 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 923.00 | 1 900.00 | | 217 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 844.00 | 1 900.00 | | 228 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 693.00 | 2 982.00 | | -67 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 005.00 | 44 274.00 | | 188 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 448.00 | 71 928.00 | | 281 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 443.00 | -27 654.00 | | -93 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 335.00 | | | 1 321 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 190.00 | 32 018.00 | 114 654.00 | 346 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 678.00 | 8 463.00 | 114 654.00 | 162 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 512.00 | 23 555.00 | | 183 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 857.00 | 22 476.00 | 22 381.00 | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 247.00 | | | 208 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 587.00 | 189 206.00 | 22 381.00 | 211 587.00 |