| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 423.00 | 62 544.00 | 88 879.00 | 151 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 335.00 | 226 166.00 | 11 169.00 | 237 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 758.00 | 288 710.00 | 700 048.00 | 988 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 372.00 | 288 710.00 | 711 662.00 | 1 000 372.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DG Autres réserves | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
DH Report à nouveau | -463 661.00 | -370 219.00 | | -463 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | -93 443.00 | | -13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 518 726.00 | 532 432.00 | | 518 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 381.00 | 44 857.00 | | 22 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 995.00 | 117 664.00 | | 120 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 709.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 612.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 937.00 | 211 587.00 | | 192 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 662.00 | 744 020.00 | | 711 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 13 951.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 161 151.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -67 693.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819.00 | 188 005.00 | | 28 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 526.00 | 281 448.00 | | 42 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 707.00 | -93 443.00 | | -13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 758.00 | | | 988 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 554.00 | 25 156.00 | | 263 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 487.00 | 6 057.00 | | 56 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 067.00 | 19 099.00 | | 207 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 381.00 | 17 810.00 | 4 571.00 | 22 381.00 |
VI Groupe et associés | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 937.00 | 188 366.00 | 4 571.00 | 192 937.00 |