| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 785.00 | 187 824.00 | 20 961.00 | 208 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 566.00 | 187 824.00 | 57 743.00 | 245 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 561.00 | 30 041.00 | 238 520.00 | 268 561.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 708.00 | 30 041.00 | 296 667.00 | 326 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 275.00 | 217 865.00 | 354 410.00 | 572 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -91 036.00 | 138 690.00 | | -91 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -229 725.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | -76 929.00 | -74 266.00 | | -76 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 212.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 259.00 | 139 470.00 | | 195 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 989.00 | 63 760.00 | | 180 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 90 480.00 | | 46 795.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 8 584.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 339.00 | 302 506.00 | | 431 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 410.00 | 228 240.00 | | 354 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 167.00 | 66 930.00 | 357 097.00 | 290 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 167.00 | 66 930.00 | 357 097.00 | 290 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 20 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 464.00 | 1 000.00 | | 142 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 464.00 | 2 047.00 | | 142 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 30 459.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 632.00 | 1 746.00 | | 142 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 932.00 | 32 205.00 | | 142 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -30 158.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 904.00 | 191 917.00 | | 528 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 567.00 | 421 643.00 | | 531 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663.00 | -229 725.00 | | -2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 036.00 | | 82 245.00 | 339 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 19 555.00 | 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 965.00 | 1 750.00 | 245 566.00 | 173 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 560.00 | 1 750.00 | 208 785.00 | 173 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 254.00 | | 81 840.00 | 302 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | 405.00 | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 786.00 | 39 716.00 | 32 678.00 | 180 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 786.00 | 39 716.00 | 32 678.00 | 180 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 630.00 | 30 041.00 | 23 630.00 | 23 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 630.00 | 30 041.00 | 23 630.00 | 23 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 630.00 | 30 041.00 | 23 630.00 | 23 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 041.00 | 23 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 235 516.00 | 235 516.00 | | 235 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 263.00 | 326 708.00 | 19 555.00 | 346 263.00 |
VW T.V.A. | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 339.00 | 431 339.00 | | 431 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |