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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 724.00 | 4 070.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 113.00 | 202 974.00 | 17 139.00 | 220 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 689.00 | 203 698.00 | 57 990.00 | 261 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 458.00 | 27 182.00 | 127 276.00 | 154 458.00 |
BZ Autres créances | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
CF Disponibilités | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | -161.00 | | -161.00 | -161.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 248.00 | 27 182.00 | 391 066.00 | 418 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 937.00 | 230 880.00 | 449 057.00 | 679 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 977.00 | -93 698.00 | | 5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 604.00 | 99 675.00 | | 151 604.00 |
DL TOTAL (I) | 174 350.00 | 22 746.00 | | 174 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 391.00 | 174 036.00 | | 111 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 233 766.00 | | 103 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 311.00 | 69 521.00 | | 59 311.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 4 077.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 707.00 | 491 294.00 | | 274 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 057.00 | 514 040.00 | | 449 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 273.00 | | 465 273.00 | 465 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 273.00 | | 465 273.00 | 465 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 53 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 009.00 | 16 674.00 | | 13 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 009.00 | 16 674.00 | | 13 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 009.00 | 16 573.00 | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 034.00 | 16 673.00 | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 599.00 | 501 367.00 | | 523 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 995.00 | 401 692.00 | | 371 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 604.00 | 99 675.00 | | 151 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 895.00 | | 20 721.00 | 256 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 19 555.00 | 1 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147.00 | 14 780.00 | 261 689.00 | 1 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 224 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 113.00 | | 19 574.00 | 220 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | 1 147.00 | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 606.00 | 7 862.00 | 1 770.00 | 197 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 606.00 | 7 862.00 | 1 770.00 | 197 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 324.00 | 33 672.00 | 50 814.00 | 44 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 324.00 | 33 672.00 | 50 814.00 | 44 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 324.00 | 33 672.00 | 50 814.00 | 44 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 672.00 | 50 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | -161.00 | -161.00 | | -161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 204.00 | 389 649.00 | 19 555.00 | 409 204.00 |
VW T.V.A. | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 707.00 | 274 707.00 | | 274 707.00 |