| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 113.00 | 197 606.00 | 22 507.00 | 220 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 895.00 | 197 606.00 | 59 289.00 | 256 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 774.00 | 44 324.00 | 302 450.00 | 346 774.00 |
BZ Autres créances | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 075.00 | 44 324.00 | 454 751.00 | 499 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 970.00 | 241 929.00 | 514 040.00 | 755 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -93 698.00 | -91 036.00 | | -93 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 675.00 | -2 663.00 | | 99 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 746.00 | -76 929.00 | | 22 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | 3 212.00 | | 9 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 036.00 | 195 259.00 | | 174 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 766.00 | 180 989.00 | | 233 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 46 795.00 | | 69 521.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 5 083.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 294.00 | 431 339.00 | | 491 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 040.00 | 354 410.00 | | 514 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 324.00 | |
GE Autres charges | | | 54 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 674.00 | 142 464.00 | | 16 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | 142 464.00 | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 573.00 | 142 632.00 | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 673.00 | 142 932.00 | | 16 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -468.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 367.00 | 528 904.00 | | 501 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 692.00 | 531 567.00 | | 401 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 675.00 | -2 663.00 | | 99 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 566.00 | | 204 348.00 | 245 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 020.00 | 256 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 020.00 | 220 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | | 204 348.00 | 208 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 43 764.00 | 33 982.00 | 187 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 824.00 | 43 764.00 | 33 982.00 | 187 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 041.00 | 44 324.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | 44 324.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | 44 324.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 324.00 | 30 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 298 018.00 | 298 018.00 | | 298 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VB T. V. A. | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 950.00 | 497 395.00 | 19 555.00 | 516 950.00 |
VW T.V.A. | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 294.00 | 491 294.00 | | 491 294.00 |