| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 9 004.00 | 23 376.00 | 32 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 280.00 | 9 004.00 | 76 276.00 | 85 280.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
084 Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
110 Total général Actif | 111 802.00 | 9 004.00 | 102 798.00 | 111 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 074.00 | 24 118.00 | | 187 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 200.00 | 24 118.00 | | 189 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 585.00 | 7 924.00 | | 75 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 44 470.00 | 5 283.00 | | 44 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 499.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 270.00 | 7 180.00 | | 49 270.00 |
252 Charges sociales | 1 034.00 | 2 210.00 | | 1 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 004.00 | 12.00 | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 997.00 | 23 108.00 | | 178 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 203.00 | 1 010.00 | | 10 203.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 11.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 150.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 938.00 | 836.00 | | 7 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |