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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 971.00 | 30 255.00 | 6 716.00 | 36 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 959.00 | 3 191.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 021.00 | 31 214.00 | 62 807.00 | 94 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 554.00 | 31 214.00 | 153 340.00 | 184 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 678.00 | 9 987.00 | | 12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 2 691.00 | | 6 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 787.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 29 119.00 | 23 265.00 | | 29 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 699.00 | 59 891.00 | | 105 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 2 422.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 4 134.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 7 897.00 | | 7 227.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 221.00 | 74 354.00 | | 124 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 340.00 | 97 619.00 | | 153 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 566.00 | | 218 566.00 | 218 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 566.00 | | 218 566.00 | 218 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 79.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 79.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 79.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 386.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 068.00 | 238 084.00 | | 227 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 028.00 | 235 394.00 | | 221 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 2 691.00 | | 6 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 430.00 | | 4 591.00 | 89 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | | 4 591.00 | 36 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601.00 | 11 613.00 | | 19 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 11 613.00 | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |