| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 19 300.00 | 13 081.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 301.00 | 3 849.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 430.00 | 19 601.00 | 69 829.00 | 89 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 220.00 | 19 601.00 | 97 619.00 | 117 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 987.00 | 2 750.00 | | 9 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | 7 938.00 | | 2 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 23 265.00 | 18 787.00 | | 23 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 891.00 | 70 940.00 | | 59 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 2 376.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897.00 | 8 272.00 | | 7 897.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 354.00 | 84 010.00 | | 74 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 619.00 | 102 798.00 | | 97 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 354.00 | 24 132.00 | | 74 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -1.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 233.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 084.00 | 189 200.00 | | 238 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 394.00 | 181 262.00 | | 235 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | 7 938.00 | | 2 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 280.00 | | 4 150.00 | 85 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | | 4 150.00 | 32 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 10 597.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 10 597.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 936.00 | 9 036.00 | 2 900.00 | 11 936.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 354.00 | 71 932.00 | 2 422.00 | 74 354.00 |