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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 4 089.00 | 5 830.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 479 999.00 | | 479 999.00 | 479 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 88 194.00 | 58 846.00 | 29 348.00 | 88 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 140.00 | 37 058.00 | 131 082.00 | 168 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 270.00 | 22 546.00 | 32 724.00 | 55 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 648.00 | 122 539.00 | 682 109.00 | 804 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BN En cours de production de biens | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 589.00 | 122 539.00 | 834 050.00 | 956 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | | | 868.00 |
DG Autres réserves | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 729.00 | | | -22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 494 625.00 | | | 494 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 425.00 | | | 339 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 050.00 | | | 834 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 425.00 | | | 339 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 259.00 | | 4 597.00 | 804 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 804 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 311 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 919.00 | | | 489 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 214.00 | | 4 597.00 | 311 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 648.00 | 48 898.00 | 2 007.00 | 75 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 1 984.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 543.00 | 46 914.00 | 2 007.00 | 73 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
VI Groupe et associés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 216.00 | 59 091.00 | 3 125.00 | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 425.00 | 339 425.00 | | 339 425.00 |