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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 6 073.00 | 3 847.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 479 999.00 | | 479 999.00 | 479 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 894.00 | 63 545.00 | 27 350.00 | 90 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 407.00 | 62 463.00 | 121 944.00 | 184 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 087.00 | 31 113.00 | 25 974.00 | 57 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 433.00 | 163 194.00 | 665 239.00 | 828 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 183.00 | 163 194.00 | 810 989.00 | 974 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | | | 868.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 526 871.00 | | | 526 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 989.00 | | | 810 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 648.00 | | 26 301.00 | 804 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 828 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 332 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 919.00 | | | 489 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 604.00 | | 23 301.00 | 311 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 000.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 539.00 | 43 171.00 | 2 516.00 | 122 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 1 984.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | 41 188.00 | 2 516.00 | 118 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 3 000.00 | 3 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 738.00 | 39 341.00 | 78 397.00 | 117 738.00 |
VI Groupe et associés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 958.00 | 21 833.00 | 3 125.00 | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 118.00 | 205 721.00 | 78 397.00 | 284 118.00 |