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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 8 057.00 | 1 863.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 479 999.00 | | 479 999.00 | 479 999.00 |
AP Constructions | 92 894.00 | 67 424.00 | 25 470.00 | 92 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 837.00 | 89 095.00 | 118 742.00 | 207 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 572.00 | 39 137.00 | 31 434.00 | 70 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 724.00 | 203 713.00 | 662 011.00 | 865 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BN En cours de production de biens | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | 2 396.00 | 1 358.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 382.00 | 2 396.00 | 291 986.00 | 294 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 106.00 | 206 109.00 | 953 997.00 | 1 160 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DL TOTAL (I) | 550 605.00 | | | 550 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 392.00 | | | 403 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 997.00 | | | 953 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 385.00 | | | 348 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 433.00 | | 39 446.00 | 828 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 865 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 371 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 919.00 | | | 489 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 389.00 | | 39 446.00 | 332 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 194.00 | 41 051.00 | 533.00 | 163 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 1 984.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 121.00 | 39 067.00 | 533.00 | 157 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 413.00 | 208 406.00 | 55 007.00 | 263 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 990.00 | 44 488.00 | 4 502.00 | 48 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 392.00 | 348 385.00 | 55 007.00 | 403 392.00 |